日経平均は上昇もPFはヨコヨコ｜セクターローテーションを体感した一日 ／ FIRE計画 迷走28日目

米株は関税懸念で大幅安。
外はリスクオフ、内は政策期待で、日経平均どうなるの？と三連休明けスタート。

蓋を開けてみれば先高観から上げ。
ただ、我がPFは主力の利確売りでマイナス、トータルはヨコヨコ。

今までは日経平均に良くも悪くも連動してくれていたPFに、何やら不穏な空気を感じる…。

指数とPFの温度差、その正体はセクターローテーション？

今日はディフェンシブ株や商社などの割安・高配当銘柄が指数を押し上げ。
その一方で、我がPFを牽引してきた防衛・電池・宇宙といった政策テーマ株には利益確定の動き。

日経平均がこれだけ上げているのに、自分のポートフォリオは反応が鈍い。

「指数は上げているのに、自分は儲かっていない」

この感覚は、投資をしていると誰しも一度は味わう違和感。

もしかして、これが所謂「セクターローテーション」というやつ？

資金は抜けたのではなく、置き場所を変えただけ？

これは市場から資金が抜けたのではなく、「お金の置き場所が変わった」ということ？

指数という“大きな流れ”ではなく、個別の“テーマの時間軸”で動くフェーズに入ったのかしらん。

一見すると不安要素のようにも見えるけど、裏を返せば「指数頼みのPF」から
「テーマ主導のPF」へと、一段階ステージが変わったサインとポジティブにいこう。

先生（ChatGPT）はこう仰ってます。

「日経平均に連動しなくなったということは、
市場全体の波ではなく、個別のストーリーで動き始めた可能性があります。

セクターローテーションの局面では、
指数が上昇しているのにポートフォリオが伸び悩むことも珍しくありません。

指数に連動しなくなった不安は、テーマ主導の動きに移行する過程での
“正常な違和感”なのかもしれません。」


まだまだ迷走は続いていく…

先生の今日の格言

『資金は市場から消えない。ただ、居場所を変えるだけ。』

本日の迷走結果